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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 10 289.00 | 18 163.00 | 28 451.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 481.00 | 10 289.00 | 18 193.00 | 28 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | 3 621.00 | 17 309.00 | 20 930.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 3 621.00 | 26 882.00 | 30 502.00 |
110 Total général Actif | 58 983.00 | 13 909.00 | 45 074.00 | 58 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 694.00 | 88 066.00 | | 73 694.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | 26.00 | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 647.00 | 88 092.00 | | 76 647.00 |
242 Autres charges externes. | 16 813.00 | 20 863.00 | | 16 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 382.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 968.00 | 36 736.00 | | 35 968.00 |
252 Charges sociales | 18 903.00 | 18 325.00 | | 18 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | 4 129.00 | | 5 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 621.00 | 2 940.00 | | 3 621.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 023.00 | 84 378.00 | | 82 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 376.00 | 3 714.00 | | -5 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 78.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 247.00 | 3 436.00 | | -3 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 549.00 | | | 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |