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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 926.00 | 40 555.00 | 69 371.00 | 109 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 361.00 | 48 990.00 | 345 371.00 | 394 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 019.00 | | 273 019.00 | 273 019.00 |
BZ Autres créances | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CF Disponibilités | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 980.00 | | 436 980.00 | 436 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 341.00 | 48 990.00 | 782 351.00 | 831 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
DL TOTAL (I) | 250 429.00 | | | 250 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 922.00 | | | 531 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 351.00 | | | 782 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 348.00 | | | 422 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 328.00 | | 556 328.00 | 556 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 328.00 | | 556 328.00 | 556 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 326.00 | | | 604 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 396.00 | | | 436 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 110.00 | | 63 987.00 | 334 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 394 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 435.00 | | | 284 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 939.00 | | 63 987.00 | 45 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 941.00 | 5 049.00 | | 43 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | 5 049.00 | | 35 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 273 019.00 | | | 273 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 341.00 | 90 767.00 | 109 574.00 | 200 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 435.00 | 341 435.00 | | 341 435.00 |
VW T.V.A. | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 922.00 | 422 348.00 | 109 574.00 | 531 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YT Sous‐traitance | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 375.00 | | | 143 375.00 |