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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 14 903.00 | 1 668.00 | 16 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 571.00 | 14 903.00 | 10 668.00 | 25 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | 176.00 | 2 138.00 | 2 314.00 |
072 Créances – Autres | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 176.00 | 11 901.00 | 12 077.00 |
110 Total général Actif | 37 648.00 | 15 079.00 | 22 569.00 | 37 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 552.00 | 73 619.00 | | 113 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 553.00 | 73 646.00 | | 114 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 042.00 | 27 507.00 | | 45 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | 100.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 36 767.00 | 32 220.00 | | 36 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 068.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 452.00 | 7 205.00 | | 24 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | 5 064.00 | | 2 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 018.00 | 73 175.00 | | 111 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 535.00 | 470.00 | | 3 535.00 |
280 Produits financiers | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | 541.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |