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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 436.00 | 252.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 148.00 | 1 518.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384.00 | 2 584.00 | 1 800.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 367.00 | 2 584.00 | 36 783.00 | 39 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 913.00 | -39 001.00 | | -9 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 215.00 | 29 088.00 | | -42 215.00 |
DL TOTAL (I) | -32 128.00 | 10 087.00 | | -32 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 483.00 | 33 544.00 | | 24 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 8 982.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 395.00 | 7 051.00 | | 26 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 1 533.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 76.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 910.00 | 51 186.00 | | 68 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 783.00 | 61 273.00 | | 36 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 378.00 | 169.00 | 53 546.00 | 53 378.00 |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 586.00 | 169.00 | 55 754.00 | 55 586.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 17 600.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 17 600.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 198.00 | 132 337.00 | | 56 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 413.00 | 103 249.00 | | 98 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 215.00 | 29 088.00 | | -42 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 1 118.00 | | 1 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 1 118.00 | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 483.00 | 9 290.00 | 15 193.00 | 24 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 802.00 | 10 772.00 | 30.00 | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 910.00 | 53 717.00 | 15 193.00 | 68 910.00 |