| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 804.00 | 110.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 262.00 | 5 416.00 | 26 845.00 | 32 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 289.00 | 23 185.00 | 8 104.00 | 31 289.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 376.00 | 31 405.00 | 157 970.00 | 189 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 814.00 | 2 867.00 | 66 946.00 | 69 814.00 |
BZ Autres créances | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CF Disponibilités | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 256.00 | 2 867.00 | 166 388.00 | 169 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 633.00 | 34 273.00 | 324 359.00 | 358 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DP Provisions pour risques | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 354.00 | | | 243 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 359.00 | | | 324 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 769.00 | | 96 107.00 | 101 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 189 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 63 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 425.00 | | 54 800.00 | 68 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 144.00 | | 39 907.00 | 32 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 400.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392.00 | 13 123.00 | 110.00 | 18 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 990.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 578.00 | 12 133.00 | 110.00 | 16 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | 1 847.00 | 412.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 1 847.00 | 412.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 11 823.00 | 412.00 | 1 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 823.00 | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 723.00 | 20 280.00 | 96 847.00 | 135 723.00 |
VI Groupe et associés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 653.00 | 95 053.00 | 2 600.00 | 97 653.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 354.00 | 127 911.00 | 96 847.00 | 243 354.00 |