| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 019.00 | 1 167.00 | 399 851.00 | 401 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 019.00 | 1 167.00 | 414 851.00 | 416 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 621.00 | 1 167.00 | 551 453.00 | 552 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 752.00 | -9 052.00 | | -28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 12 195.00 | 40 947.00 | | 12 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 095.00 | 27 937.00 | | 489 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 6 452.00 | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 258.00 | 34 389.00 | | 539 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 453.00 | 75 337.00 | | 551 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 258.00 | 34 389.00 | | 539 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 683.00 | 9 052.00 | | 39 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 752.00 | -9 052.00 | | -28 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 106.00 | | 769 644.00 | 50 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 731.00 | 416 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 731.00 | 401 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | | 769 644.00 | 35 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
VI Groupe et associés | 489 095.00 | 489 095.00 | | 489 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 258.00 | 539 258.00 | | 539 258.00 |