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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 161.00 | 2 236.00 | 1 924.00 | 4 161.00 |
AP Constructions | 316 132.00 | 235 051.00 | 81 080.00 | 316 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 010.00 | 211 346.00 | 13 663.00 | 225 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 755.00 | 138 615.00 | 8 140.00 | 146 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 173.00 | 587 250.00 | 125 923.00 | 713 173.00 |
BT Marchandises | 73 248.00 | 8 015.00 | 65 233.00 | 73 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 219.00 | 394.00 | 74 825.00 | 75 219.00 |
BZ Autres créances | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CF Disponibilités | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 797.00 | 8 410.00 | 421 387.00 | 429 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 971.00 | 595 660.00 | 547 310.00 | 1 142 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
DH Report à nouveau | -23 656.00 | | | -23 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 994.00 | -23 656.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 231 392.00 | 198 398.00 | | 231 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596.00 | 47 313.00 | | 26 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | 120 768.00 | | 173 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 341.00 | 78 176.00 | | 94 341.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | 20 023.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 917.00 | 266 281.00 | | 315 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 310.00 | 464 679.00 | | 547 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 173.00 | 242 694.00 | | 304 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 671.00 | | 1 126 671.00 | 1 126 671.00 |
FG Production vendue services | 373 879.00 | | 373 879.00 | 373 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 551.00 | | 1 500 551.00 | 1 500 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 15 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 230.00 | 1 538 430.00 | | 1 511 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 235.00 | 1 562 086.00 | | 1 478 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 994.00 | -23 656.00 | | 32 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 596.00 | 14 852.00 | 11 744.00 | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 790.00 | 262 790.00 | | 262 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 045.00 | 262 301.00 | 11 744.00 | 274 045.00 |