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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 132 360.00 | 5 019.00 | 127 340.00 | 132 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 51.00 | 1 282.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 29 851.00 | 15 375.00 | 45 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 945.00 | 35 436.00 | 204 508.00 | 239 945.00 |
BT Marchandises | 3 731 188.00 | | 3 731 188.00 | 3 731 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
CF Disponibilités | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 282 468.00 | | 4 282 468.00 | 4 282 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 413.00 | 35 436.00 | 4 486 977.00 | 4 522 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
CU Autres participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 696.00 | 67 626.00 | | 3 486 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
DH Report à nouveau | 517 196.00 | 346 006.00 | | 517 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | 171 189.00 | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 954.00 | 608 489.00 | | 4 111 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 943.00 | 3 726 466.00 | | 316 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 22 337.00 | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 175.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 022.00 | 3 748 979.00 | | 375 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 977.00 | 4 357 468.00 | | 4 486 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 022.00 | 3 748 979.00 | | 375 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 627.00 | 31 501.00 | 1 077 128.00 | 1 045 627.00 |
FG Production vendue services | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 779.00 | 31 501.00 | 1 092 280.00 | 1 060 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 419.00 | 1 688.00 | | 17 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | 1 688.00 | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 307.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 307.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 284.00 | -618.00 | | 17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 74 240.00 | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 619.00 | 789 096.00 | | 1 120 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 222.00 | 617 907.00 | | 1 036 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 396.00 | 171 189.00 | | 84 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008.00 | | 178 937.00 | 61 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | | 158 937.00 | 40 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510.00 | | 20 000.00 | 19 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 571.00 | 10 866.00 | | 24 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 491.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | 10 375.00 | | 24 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 184 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VI Groupe et associés | 309 175.00 | 309 175.00 | | 309 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 022.00 | 375 022.00 | | 375 022.00 |