| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 1 715.00 | 1 041.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757.00 | 3 715.00 | 1 041.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 202.00 | 3 715.00 | 102 486.00 | 106 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 727.00 | 51 900.00 | | 45 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065.00 | -6 173.00 | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 65 792.00 | 56 727.00 | | 65 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 410.00 | 15.00 | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 4 665.00 | | 6 685.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 695.00 | 9 280.00 | | 36 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 486.00 | 66 007.00 | | 102 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366.00 | 9 280.00 | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 948.00 | 9 751.00 | 49 699.00 | 39 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 948.00 | 9 751.00 | 49 699.00 | 39 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 536.00 | 38 315.00 | | 59 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 471.00 | 44 488.00 | | 50 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065.00 | -6 173.00 | | 9 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299.00 | | 458.00 | 4 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 458.00 | 2 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315.00 | 401.00 | | 3 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 401.00 | | 1 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |