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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 738.00 | 58 134.00 | 5 604.00 | 63 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 317.00 | 43 655.00 | 1 662.00 | 45 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 754.00 | 101 790.00 | 19 965.00 | 121 754.00 |
BT Marchandises | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 374.00 | 3 586.00 | 167 788.00 | 171 374.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CF Disponibilités | 289 207.00 | | 289 207.00 | 289 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 966.00 | 3 586.00 | 556 380.00 | 559 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 720.00 | 105 376.00 | 576 344.00 | 681 720.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
DL TOTAL (I) | 422 857.00 | | | 422 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 344.00 | | | 576 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 430.00 | 121 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 109 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 055.00 | 10 080.00 | 18 345.00 | 110 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 055.00 | 10 080.00 | 18 345.00 | 110 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | -568.00 | 15 332.00 | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |