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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 926.00 | 18 388.00 | 2 537.00 | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 42 859.00 | 17 699.00 | 60 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 229.00 | 66 370.00 | 27 859.00 | 94 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 594.00 | 66 370.00 | 94 224.00 | 160 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 962.00 | | 94 230.00 | 95 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 218.00 | | 81 485.00 | 83 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 463.00 | 7 248.00 | 5 341.00 | 64 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 672.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | 6 577.00 | 5 341.00 | 60 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344.00 | 5 724.00 | 1 620.00 | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 941.00 | 68 321.00 | 1 620.00 | 69 941.00 |