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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 964.00 | | 271 964.00 | 271 964.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 290.00 | | 276 290.00 | 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
DH Report à nouveau | -73 952.00 | -67 516.00 | | -73 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | -6 436.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 116 075.00 | 117 582.00 | | 116 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 216.00 | 164 433.00 | | 165 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 290.00 | 282 015.00 | | 281 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 216.00 | 164 433.00 | | 165 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791.00 | 6 436.00 | | 1 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | -6 436.00 | | -1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 271 549.00 | | | 271 549.00 |
VI Groupe et associés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 964.00 | 271 964.00 | | 271 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 284.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941.00 | 2 075.00 | | 941.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | 249.00 | | 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 883.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 284.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 3 207.00 | | 1 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |