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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 82 975.00 | 5 840.00 | 88 816.00 |
040 Immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 716.00 | 82 975.00 | 39 740.00 | 122 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 528.00 | 29 427.00 | 65 101.00 | 94 528.00 |
072 Créances – Autres | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
088 Caisse | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 226.00 | 29 427.00 | 218 799.00 | 248 226.00 |
110 Total général Actif | 370 942.00 | 112 402.00 | 258 539.00 | 370 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 009.00 | 310 536.00 | | 243 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 22 098.00 | 21 864.00 | | 22 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 357.00 | 332 400.00 | | 266 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 937.00 | 52 041.00 | | 40 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | -841.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 59 687.00 | 64 135.00 | | 59 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 392.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 260.00 | 99 711.00 | | 91 260.00 |
252 Charges sociales | 33 831.00 | 64 381.00 | | 33 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 1 614.00 | | 1 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 427.00 | 22 070.00 | | 29 427.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 357.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 455.00 | 305 859.00 | | 259 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 902.00 | 26 540.00 | | 6 902.00 |
280 Produits financiers | 2 156.00 | 2 605.00 | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 632.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 3 797.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 159.00 | 24 573.00 | | 8 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |