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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 12 534.00 | 4 883.00 | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 265.00 | 945 050.00 | 368 215.00 | 1 313 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 330.00 | 261 269.00 | 188 060.00 | 449 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 825.00 | 1 228 854.00 | 652 971.00 | 1 881 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
BT Marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 140.00 | 11 600.00 | 332 539.00 | 344 140.00 |
BZ Autres créances | 246 312.00 | | 246 312.00 | 246 312.00 |
CF Disponibilités | 698 399.00 | | 698 399.00 | 698 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 527.00 | 11 600.00 | 1 456 926.00 | 1 468 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 352.00 | 1 240 454.00 | 2 109 897.00 | 3 350 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 994 629.00 | 886 331.00 | | 994 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 597.00 | 258 298.00 | | 217 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 958.00 | 4 440.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 186.00 | 1 369 070.00 | | 1 435 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 509.00 | 377 719.00 | | 268 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 387.00 | 78 205.00 | | 71 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 504.00 | 88 604.00 | | 114 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 440.00 | 181 726.00 | | 204 440.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 235.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 711.00 | 726 491.00 | | 659 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 897.00 | 2 110 562.00 | | 2 109 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 074.00 | 457 843.00 | | 469 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 562.00 | | 246 938.00 | 1 817 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 837.00 | 10 838.00 | 1 881 825.00 | 171 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 837.00 | 9 110.00 | 1 795 525.00 | 171 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | 4 886.00 | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 770.00 | | 241 702.00 | 1 734 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 532.00 | | 350.00 | 53 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 907.00 | 192 785.00 | 10 838.00 | 1 036 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 1 905.00 | 1 728.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 549.00 | 190 880.00 | 9 110.00 | 1 024 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | 8 331.00 | 8 498.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 18 331.00 | 8 498.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 768.00 | 18 331.00 | 8 498.00 | 26 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 331.00 | 8 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 344 141.00 | | | 344 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |