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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 000.00 | 121 000.00 | 45 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 000.00 | 112 000.00 | 25 000.00 | 137 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 000.00 | 233 000.00 | 70 000.00 | 302 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BT Marchandises | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727 000.00 | | 9 727 000.00 | 9 727 000.00 |
BZ Autres créances | 3 031 000.00 | | 3 031 000.00 | 3 031 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 000.00 | | 15 136 000.00 | 15 136 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 000.00 | 233 000.00 | 15 236 000.00 | 15 469 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 000.00 | 1 000.00 | | -38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 000.00 | -39 000.00 | | 1 391 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 000.00 | 62 000.00 | | 1 452 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 000.00 | 5 281 000.00 | | 1 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 000.00 | 9 125 000.00 | | 12 231 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 000.00 | 46 000.00 | | 108 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 000.00 | 14 452 000.00 | | 13 753 000.00 |
ED (V) | | 2 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 000.00 | 14 518 000.00 | | 15 236 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971 000.00 | 37 308 000.00 | 47 278 000.00 | 9 971 000.00 |
FG Production vendue services | 1 404 000.00 | 6 639 000.00 | 8 044 000.00 | 1 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375 000.00 | 43 947 000.00 | 55 322 000.00 | 11 375 000.00 |
FQ Autres produits | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 410 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 385 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 378 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 000.00 | -21 000.00 | | 673 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 791 000.00 | 40 345 000.00 | | 55 791 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 400 000.00 | 40 384 000.00 | | 54 400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 000.00 | -39 000.00 | | 1 391 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 000.00 | | 15 000.00 | 287 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 000.00 | | 15 000.00 | 287 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 000.00 | 28 000.00 | | 206 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 000.00 | 28 000.00 | | 206 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |