| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 925.00 | | 241 925.00 | 241 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 448 581.00 | 47 031.00 | 401 549.00 | 448 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793.00 | 3 281.00 | 512.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 418.00 | 132 093.00 | 71 324.00 | 203 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 779.00 | 183 442.00 | 767 336.00 | 950 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BT Marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
CF Disponibilités | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 380.00 | | 171 380.00 | 171 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 159.00 | 183 442.00 | 938 717.00 | 1 122 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 407 664.00 | | | 407 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DL TOTAL (I) | 449 496.00 | | | 449 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 224.00 | | | 401 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 220.00 | | | 489 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 717.00 | | | 938 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
FG Production vendue services | 697 720.00 | | 697 720.00 | 697 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 854.00 | | 731 854.00 | 731 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 376.00 | |
GE Autres charges | | | 18 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 091.00 | | | 768 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 359.00 | | | 727 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 541.00 | | 275 238.00 | 675 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 961.00 | | | 242 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 782.00 | | 275 010.00 | 421 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | | 228.00 | 10 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 066.00 | 33 376.00 | | 150 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 030.00 | 33 376.00 | | 149 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 224.00 | 31 930.00 | 131 196.00 | 401 224.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VP Divers | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 982.00 | 64 156.00 | 10 825.00 | 74 982.00 |
VW T.V.A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 220.00 | 119 926.00 | 131 196.00 | 489 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
ST Autres comptes | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |