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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 189.00 | | 982 189.00 | 982 189.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 735.00 | | 1 388 735.00 | 1 388 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 735.00 | | 1 388 735.00 | 1 388 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 700.00 | | | 591 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 868.00 | | | 598 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 993.00 | | | 1 355 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 735.00 | | | 1 388 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 993.00 | | | 1 355 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 560.00 | 678 922.00 | 1 719 483.00 | 1 040 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 560.00 | 678 922.00 | 1 719 483.00 | 1 040 560.00 |
FM Production stockée | | | 211 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 687.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 740.00 | | | 1 932 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 328.00 | | | 1 968 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 868.00 | 598 868.00 | | 598 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
UX Autres créances clients | 982 189.00 | | | 982 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 540.00 | 988 540.00 | | 988 540.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 993.00 | 1 355 993.00 | | 1 355 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
ST Autres comptes | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YT Sous‐traitance | 917 450.00 | | | 917 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 516.00 | | | 1 171 516.00 |