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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 13 438.00 | 34 813.00 | 48 251.00 |
040 Immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 829.00 | 13 438.00 | 77 391.00 | 90 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
110 Total général Actif | 127 059.00 | 13 438.00 | 113 621.00 | 127 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
252 Charges sociales | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |