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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 10 301.00 | 1 898.00 | 12 199.00 |
040 Immobilisations financières | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 354.00 | 10 301.00 | 531 053.00 | 541 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
084 Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
110 Total général Actif | 667 387.00 | 10 301.00 | 657 086.00 | 667 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 000.00 | 346 800.00 | | 289 000.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | 1 015.00 | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 041.00 | 347 815.00 | | 292 041.00 |
242 Autres charges externes. | 69 250.00 | 71 624.00 | | 69 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 306.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 549.00 | 167 020.00 | | 168 549.00 |
252 Charges sociales | 90 942.00 | 101 774.00 | | 90 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | 2 407.00 | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 670.00 | 343 131.00 | | 331 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 629.00 | 4 684.00 | | -39 629.00 |
280 Produits financiers | 45 360.00 | 40 320.00 | | 45 360.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | 2 696.00 | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 296.00 | 42 248.00 | | 2 296.00 |