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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 951.00 | 1 669.00 | 85 282.00 | 86 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 042.00 | 15 156.00 | | 24 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 638.00 | 23 885.00 | | 35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 67 930.00 | 47 292.00 | | 67 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 158.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 4 677.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 14 663.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | 381.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352.00 | 19 879.00 | | 17 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 282.00 | 67 171.00 | | 85 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352.00 | 19 879.00 | | 17 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | 72 500.00 | 74 096.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | | 51 203.00 | 51 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596.00 | 123 703.00 | 125 299.00 | 1 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 578.00 | 7 736.00 | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 4 347.00 | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 299.00 | 123 999.00 | | 125 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 661.00 | 100 113.00 | | 89 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 638.00 | 23 885.00 | | 35 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 281.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 281.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 2 109.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 4 323.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 10 217.00 | 10 122.00 | | 10 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 380.00 | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 057.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | 3 166.00 | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | 576.00 | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 281.00 | 10 729.00 | | 8 281.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 100.00 | 18 825.00 | | 19 100.00 |