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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 029.00 | 91 980.00 | 51 049.00 | 143 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 829.00 | 108 480.00 | 51 349.00 | 159 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 052.00 | | 191 052.00 | 191 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 880.00 | 108 480.00 | 242 401.00 | 350 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 921.00 | | | 207 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 401.00 | | | 242 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 087.00 | | 853 087.00 | 853 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 087.00 | | 853 087.00 | 853 087.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 037.00 | | | 855 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 367.00 | | | 831 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 159 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 582.00 | 13 897.00 | | 94 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 082.00 | 13 897.00 | | 78 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 970.00 | 88 670.00 | 300.00 | 88 970.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |