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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 42 419.00 | 10 713.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 514.00 | 72 492.00 | 111 021.00 | 183 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 647.00 | 114 911.00 | 173 735.00 | 288 647.00 |
BT Marchandises | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BZ Autres créances | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CF Disponibilités | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 704.00 | 114 911.00 | 442 793.00 | 557 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 736.00 | | | 200 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 793.00 | | | 442 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 991.00 | | 1 656.00 | 286 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 991.00 | | 1 656.00 | 234 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 240.00 | 21 670.00 | | 93 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 240.00 | 21 670.00 | | 93 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 420.00 | 14 299.00 | 46 121.00 | 60 420.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 149.00 | 127 027.00 | 46 121.00 | 173 149.00 |