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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 1 029.00 | 2 090.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 714.00 | 27 535.00 | 25 179.00 | 52 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 964.00 | 35 455.00 | 152 509.00 | 187 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
BZ Autres créances | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CF Disponibilités | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 264.00 | | 660 264.00 | 660 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 229.00 | 35 455.00 | 812 773.00 | 848 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 398 428.00 | | | 398 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 346.00 | | | 414 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 773.00 | | | 812 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 346.00 | | | 414 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 35 455.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 34 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 479.00 | 316 479.00 | | 316 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 289 016.00 | | | 289 016.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VC Groupe et associés | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 179.00 | 449 940.00 | 10 239.00 | 460 179.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 346.00 | 414 346.00 | | 414 346.00 |