| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 29 482.00 | 699.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 181.00 | 29 482.00 | 5 699.00 | 35 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 760.00 | | 249 760.00 | 249 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 942.00 | 29 482.00 | 255 460.00 | 284 942.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 278.00 | 78 489.00 | | 85 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | 51 790.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 157 684.00 | 135 779.00 | | 157 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 51 767.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 451.00 | 38 620.00 | | 25 451.00 |
EA Autres dettes | | 43 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 775.00 | 133 712.00 | | 97 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 460.00 | 269 492.00 | | 255 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 049.00 | 1 434.00 | | 28 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 1 434.00 | | 28 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 7 216.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |