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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 563.00 | | 1 003 563.00 | 1 003 563.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 342.00 | | 1 176 342.00 | 1 176 342.00 |
CU Autres participations | 1 003 563.00 | | 1 003 563.00 | 1 003 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 400.00 | 999 400.00 | | 999 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
DH Report à nouveau | 39 497.00 | 4 615.00 | | 39 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 34 882.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 088.00 | 1 138 837.00 | | 1 175 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 342.00 | 1 140 082.00 | | 1 176 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 696.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 356.00 | 47 543.00 | | 47 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105.00 | 12 661.00 | | 11 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 251.00 | 34 882.00 | | 36 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 2 060.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 831.00 | 734.00 | | 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 2 793.00 | | 3 519.00 |