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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 150.00 | 81 555.00 | 392 594.00 | 474 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 113.00 | 84 519.00 | 392 594.00 | 477 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
110 Total général Actif | 514 277.00 | 84 519.00 | 429 759.00 | 514 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 452.00 | | | 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 896.00 | | | 463 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 581.00 | | | 1 581.00 |