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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 5 055.00 | 2 155.00 | 7 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 760.00 | 6 320.00 | 17 440.00 | 23 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
072 Créances – Autres | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
110 Total général Actif | 49 355.00 | 6 320.00 | 43 035.00 | 49 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 342.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 226.00 | 6 479.00 | | 3 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 533.00 | 80 594.00 | | 60 533.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 760.00 | 87 086.00 | | 63 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 879.00 | 6 417.00 | | 2 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 346.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 798.00 | 76 150.00 | | 63 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 3 155.00 | | 2 082.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 811.00 | 2 351.00 | | 1 811.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 307.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 418.00 | 90 725.00 | | 71 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 658.00 | -3 639.00 | | -7 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 529.00 | 4 500.00 | | 42 529.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 974.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 241.00 | 325.00 | | 34 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | -438.00 | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 732.00 | | | 13 732.00 |