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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 345.00 | 1 865.00 | 480.00 | 2 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 3 485.00 | 9 194.00 | 12 680.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 835.00 | 5 350.00 | 10 485.00 | 15 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
110 Total général Actif | 51 122.00 | 5 350.00 | 45 772.00 | 51 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
222 Production stockée | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
252 Charges sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 495.00 | | | 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20 235.00 | | | 20 235.00 |