| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 4 012.00 | 13 987.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 599.00 | 6 563.00 | 12 036.00 | 18 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 725.00 | 10 575.00 | 29 149.00 | 39 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 691.00 | 10 575.00 | 68 115.00 | 78 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 77.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | 731.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 11 618.00 | 10 809.00 | | 11 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 058.00 | 18 665.00 | | 15 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | 11 459.00 | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 1 313.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 3 963.00 | | 7 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 585.00 | 4 701.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 496.00 | 40 103.00 | | 56 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 115.00 | 50 912.00 | | 68 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 086.00 | 25 056.00 | | 45 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 820.00 | 1 632.00 | 68 452.00 | 66 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 820.00 | 1 632.00 | 68 452.00 | 66 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 673.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 673.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -38.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 260.00 | 55 863.00 | | 71 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 450.00 | 55 132.00 | | 70 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | 731.00 | | 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 473.00 | | 7 253.00 | 32 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | | 7 253.00 | 11 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | 2 633.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 2 633.00 | | 3 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 047.00 | 3 636.00 | 11 410.00 | 15 047.00 |
VI Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | 25 875.00 | 3 125.00 | 29 000.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 497.00 | 45 086.00 | 11 410.00 | 56 497.00 |