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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 691.00 | 2 018.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 743.00 | 323.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675.00 | 1 434.00 | 6 241.00 | 7 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BN En cours de production de biens | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 546.00 | | 309 546.00 | 309 546.00 |
BZ Autres créances | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CF Disponibilités | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 726.00 | | 406 726.00 | 406 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 402.00 | 1 434.00 | 412 967.00 | 414 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 189.00 | 2 629.00 | | 37 189.00 |
DL TOTAL (I) | 89 818.00 | 52 629.00 | | 89 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948.00 | 14 392.00 | | 8 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 29 737.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 699.00 | 35 713.00 | | 195 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 600.00 | 53 346.00 | | 116 600.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 720.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 149.00 | 133 908.00 | | 323 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 967.00 | 186 537.00 | | 412 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 149.00 | 133 908.00 | | 323 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 948.00 | 14 392.00 | | 8 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 078.00 | | 1 214 078.00 | 1 214 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 078.00 | | 1 214 078.00 | 1 214 078.00 |
FM Production stockée | | | 3 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 289.00 | 1 347.00 | | 15 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 724.00 | | 16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 324.00 | 228 340.00 | | 1 238 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 135.00 | 225 711.00 | | 1 201 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 189.00 | 2 629.00 | | 37 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 719.00 | 6 592.00 | | 16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106.00 | | 1 570.00 | 6 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | 1 570.00 | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VC Groupe et associés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 450.00 | 359 550.00 | 3 900.00 | 363 450.00 |
VW T.V.A. | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 149.00 | 323 149.00 | | 323 149.00 |