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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 301.00 | 649.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 384.00 | 4 741.00 | 12 643.00 | 17 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 233.00 | 9 042.00 | 56 191.00 | 65 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
110 Total général Actif | 111 390.00 | 9 042.00 | 102 347.00 | 111 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
252 Charges sociales | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
262 Autres charges | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |