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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 9 382.00 | 367.00 | 9 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 835.00 | 14 091.00 | 129 744.00 | 143 835.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 974.00 | 554.00 | 26 420.00 | 26 974.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 412.00 | 554.00 | 40 858.00 | 41 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 247.00 | 14 645.00 | 170 603.00 | 185 247.00 |
CU Autres participations | 42 249.00 | 4 709.00 | 37 540.00 | 42 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 138 596.00 | 142 577.00 | | 138 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | -3 981.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 167 483.00 | 164 103.00 | | 167 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 8 579.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120.00 | 8 579.00 | | 3 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 603.00 | 172 681.00 | | 170 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 717.00 | 2 754.00 | | 41 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 337.00 | 6 735.00 | | 38 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | -3 981.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 336.00 | 499.00 | | 143 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 587.00 | 499.00 | | 133 587.00 |