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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 16 026.00 | 377.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 559.00 | 104 400.00 | 69 159.00 | 173 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 221.00 | 137 726.00 | 191 495.00 | 329 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CF Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 108.00 | 137 726.00 | 240 382.00 | 378 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
DH Report à nouveau | 26 701.00 | 13 123.00 | | 26 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | 13 578.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 87 995.00 | 69 752.00 | | 87 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 037.00 | 70 752.00 | | 31 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 506.00 | 51 748.00 | | 43 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 27 966.00 | | 38 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 32 365.00 | | 37 126.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 5 164.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 387.00 | 187 995.00 | | 152 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 382.00 | 257 748.00 | | 240 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 770.00 | | 496 770.00 | 496 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 770.00 | | 496 770.00 | 496 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 519.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 519.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 519.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 069.00 | 466 772.00 | | 502 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 826.00 | 453 193.00 | | 483 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | 13 578.00 | | 18 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 037.00 | 23 670.00 | 7 366.00 | 31 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 387.00 | 145 020.00 | 7 366.00 | 152 387.00 |