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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 768 731.00 | | 768 731.00 | 768 731.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 405.00 | | 769 405.00 | 769 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 655.00 | | 769 655.00 | 769 655.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 48 591.00 | 21 862.00 | | 48 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 220.00 | 26 728.00 | | 345 220.00 |
DL TOTAL (I) | 431 922.00 | 86 703.00 | | 431 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 590.00 | 104 895.00 | | 13 590.00 |
EA Autres dettes | 324 142.00 | 23 789.00 | | 324 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 732.00 | 128 684.00 | | 337 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 655.00 | 215 387.00 | | 769 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 732.00 | 128 684.00 | | 337 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 544 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 651.00 | | | -13 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 662.00 | 181 071.00 | | 190 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 244.00 | 209 873.00 | | 556 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 024.00 | 183 144.00 | | 211 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 220.00 | 26 728.00 | | 345 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 766 117.00 | | | 766 117.00 |
VI Groupe et associés | 322 592.00 | 322 592.00 | | 322 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 731.00 | 768 731.00 | | 768 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 732.00 | 337 732.00 | | 337 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 717.00 | 1 621.00 | | 1 717.00 |
ST Autres comptes | 53.00 | 181.00 | | 53.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | 347.00 | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770.00 | 1 802.00 | | 1 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |