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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 2 663.00 | 2 816.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 032.00 | 2 285.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 964.00 | 3 695.00 | 5 269.00 | 8 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 519.00 | 3 695.00 | 118 824.00 | 122 519.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DH Report à nouveau | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 930.00 | | 362 930.00 | 362 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 930.00 | | 362 930.00 | 362 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 691.00 | | | 365 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | 3 050.00 | 16 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 8 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | | 3 050.00 | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357.00 | 1 634.00 | 9 297.00 | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | 1 634.00 | 9 297.00 | 11 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 645.00 | 6 027.00 | 10 617.00 | 16 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 394.00 | 70 776.00 | 10 617.00 | 81 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YT Sous‐traitance | 277 958.00 | | | 277 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 842.00 | | | 315 842.00 |