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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 961.00 | 207 733.00 | 193 228.00 | 400 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 301.00 | 209 073.00 | 193 228.00 | 402 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
072 Créances – Autres | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
084 Disponibilités | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
110 Total général Actif | 507 756.00 | 209 073.00 | 298 683.00 | 507 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 729.00 | | | -19 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 899.00 | | | -14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 291.00 | | | 21 291.00 |