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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 36 395.00 | 336.00 | 36 730.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 829.00 | 36 395.00 | 435.00 | 36 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 135 416.00 | | 135 416.00 | 135 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 315.00 | | 314 315.00 | 314 315.00 |
110 Total général Actif | 351 144.00 | 36 395.00 | 314 750.00 | 351 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 120.00 | | | 305 120.00 |
222 Production stockée | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 499.00 | | | 350 499.00 |
242 Autres charges externes. | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
252 Charges sociales | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
262 Autres charges | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 832.00 | | | 240 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 462.00 | | | 84 462.00 |