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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033 233.00 | 885 880.00 | 4 147 353.00 | 5 033 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 233.00 | 885 880.00 | 4 309 353.00 | 5 195 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BZ Autres créances | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CF Disponibilités | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 355.00 | | 323 355.00 | 323 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 370.00 | 885 880.00 | 4 657 490.00 | 5 543 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 425.00 | -271 028.00 | | -408 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 351.00 | -137 397.00 | | -67 351.00 |
DL TOTAL (I) | -474 777.00 | -407 425.00 | | -474 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 481.00 | 3 622 449.00 | | 3 547 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 478.00 | 1 498 230.00 | | 1 448 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 872.00 | 77 197.00 | | 111 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 15 088.00 | | 5 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 267.00 | 5 220 012.00 | | 5 132 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 490.00 | 4 812 587.00 | | 4 657 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 861.00 | 332 730.00 | | 473 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 566.00 | | 418 566.00 | 418 566.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 566.00 | | 418 566.00 | 418 566.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 566.00 | 698 974.00 | | 418 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 917.00 | 836 371.00 | | 485 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 351.00 | -137 397.00 | | -67 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 633.00 | | | 5 023 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 195 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 033 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023 633.00 | | | 5 023 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 049.00 | 194 831.00 | | 691 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 049.00 | 194 831.00 | | 691 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 478.00 | 78 514.00 | | 1 448 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 481.00 | 259 040.00 | 949 980.00 | 3 547 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
VP Divers | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 521.00 | 150 521.00 | 162 000.00 | 312 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 267.00 | 473 861.00 | 949 980.00 | 5 132 267.00 |