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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 944.00 | 1 332.00 | 612.00 | 1 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 099.00 | 4 449.00 | 3 650.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 043.00 | 5 781.00 | 4 262.00 | 10 043.00 |
060 Stock marchandises | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
110 Total général Actif | 36 435.00 | 5 781.00 | 30 654.00 | 36 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 040.00 | 1 523.00 | | 38 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 041.00 | 1 529.00 | | 38 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 162.00 | 13 919.00 | | 4 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 855.00 | -12 731.00 | | 9 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | 554.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 4 310.00 | 10 932.00 | | 4 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -469.00 | | | -469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 1 362.00 | | 3 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 972.00 | 14 065.00 | | 22 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 070.00 | -12 536.00 | | 15 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | 4 464.00 | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |