| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 214.00 | 8 143.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 2 704.00 | 2 533.00 | 5 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 715.00 | 2 918.00 | 17 797.00 | 20 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 286.00 | 6 965.00 | 18 321.00 | 25 286.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 768.00 | 6 965.00 | 21 802.00 | 28 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 483.00 | 9 883.00 | 39 599.00 | 49 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 487.00 | -12 001.00 | | -5 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | 6 514.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277.00 | -4 487.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 773.00 | 10 418.00 | | 13 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 395.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 4 885.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | 19 540.00 | | 20 485.00 |
EA Autres dettes | | 9 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 322.00 | 47 378.00 | | 38 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 599.00 | 42 892.00 | | 39 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 322.00 | 47 378.00 | | 38 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 935.00 | 3 092.00 | | 4 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 842.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -8.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 558.00 | 117 015.00 | | 145 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 795.00 | 110 500.00 | | 139 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | 6 514.00 | | 5 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519.00 | | 11 196.00 | 9 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | | 1 340.00 | 9 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 1 624.00 | | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 410.00 | | 1 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 967.00 | 28 467.00 | 1 500.00 | 29 967.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |