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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 780.00 | 1 771.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 1 229.00 | 4 680.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920.00 | 2 009.00 | 7 911.00 | 9 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 103.00 | 43 977.00 | 23 125.00 | 67 103.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 110.00 | 43 977.00 | 105 132.00 | 149 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 030.00 | 45 986.00 | 113 044.00 | 159 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | 30 466.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 50 488.00 | 31 466.00 | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | 38 678.00 | | 14 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 11 588.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 936.00 | 23 459.00 | | 29 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 556.00 | 73 726.00 | | 62 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 044.00 | 105 191.00 | | 113 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 556.00 | 73 726.00 | | 62 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 544.00 | | 308 544.00 | 308 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 544.00 | | 308 544.00 | 308 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 977.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 222.00 | 35.00 | | 139 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 542.00 | 35.00 | | 142 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 350.00 | -35.00 | | -17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | 3 420.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 642.00 | 204 325.00 | | 438 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 620.00 | 173 859.00 | | 419 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022.00 | 30 466.00 | | 19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | 5 360.00 | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 8 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | | 5 000.00 | 7 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 360.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 2 386.00 | 1 180.00 | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 2 386.00 | 1 180.00 | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VI Groupe et associés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |