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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 600.00 | 21 880.00 | 59 720.00 | 81 600.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 671.00 | 21 880.00 | 59 791.00 | 81 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
110 Total général Actif | 163 407.00 | 21 880.00 | 141 527.00 | 163 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 603.00 | | | 193 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
242 Autres charges externes. | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
252 Charges sociales | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 494.00 | | | 13 494.00 |