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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BZ Autres créances | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CF Disponibilités | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 371.00 | 28 327.00 | | 38 371.00 |
DL TOTAL (I) | 76 698.00 | 38 327.00 | | 76 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 1 356.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 497.00 | 331 428.00 | | 146 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 784.00 | 242 436.00 | | 120 784.00 |
EA Autres dettes | 36 773.00 | 141 065.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 288.00 | 716 285.00 | | 305 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 986.00 | 754 612.00 | | 381 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 773.00 | | 1 147 773.00 | 1 147 773.00 |
FG Production vendue services | 502 808.00 | | 502 808.00 | 502 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 581.00 | | 1 650 581.00 | 1 650 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 683.00 | |
GE Autres charges | | | 46 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 3 306.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 290.00 | 1 435 872.00 | | 1 739 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 919.00 | 1 407 545.00 | | 1 700 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 371.00 | 28 327.00 | | 38 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |