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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 537.00 | 2 595.00 | 5 942.00 | 8 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 033.00 | 15 011.00 | 61 022.00 | 76 033.00 |
040 Immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 383.00 | 17 605.00 | 83 777.00 | 101 383.00 |
072 Créances – Autres | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
084 Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
110 Total général Actif | 126 248.00 | 17 605.00 | 108 642.00 | 126 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
242 Autres charges externes. | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
252 Charges sociales | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
262 Autres charges | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 837.00 | | | -17 837.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 931.00 | | | -18 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 127.00 | | | 12 127.00 |