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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 8 885.00 | 490.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 896.00 | 28 806.00 | 44 090.00 | 72 896.00 |
BT Marchandises | 42 616.00 | 4 463.00 | 38 153.00 | 42 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 005.00 | 4 463.00 | 114 542.00 | 119 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 901.00 | 33 269.00 | 158 632.00 | 191 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 75 226.00 | 76 461.00 | | 75 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 071.00 | 4 765.00 | | -14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 101 856.00 | 121 927.00 | | 101 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 17 701.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 32 286.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 21 920.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 776.00 | 71 907.00 | | 56 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 632.00 | 193 834.00 | | 158 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 776.00 | 71 907.00 | | 56 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 907.00 | | 226 907.00 | 226 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 907.00 | | 226 907.00 | 226 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 371.00 | 265 207.00 | | 232 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 442.00 | 260 442.00 | | 246 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 071.00 | 4 765.00 | | -14 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 598.00 | | 28 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 598.00 | | 25 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 146.00 | 4 463.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 4 463.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 4 463.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |