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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 682.00 | 32 989.00 | 692.00 | 33 682.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 947.00 | 34 705.00 | 8 241.00 | 42 947.00 |
060 Stock marchandises | 60 383.00 | 35 617.00 | 24 766.00 | 60 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 324 218.00 | | 324 218.00 | 324 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 983.00 | 35 617.00 | 357 366.00 | 392 983.00 |
110 Total général Actif | 435 930.00 | 70 322.00 | 365 608.00 | 435 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 096.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 724.00 | 263 775.00 | | 312 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 309.00 | 62 129.00 | | 62 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 215.00 | 3 950.00 | | 6 215.00 |
222 Production stockée | 8 675.00 | 10 074.00 | | 8 675.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 925.00 | 339 928.00 | | 389 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 103.00 | 126 049.00 | | 161 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 019.00 | 1 794.00 | | -35 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 440.00 | 38 548.00 | | 40 440.00 |
242 Autres charges externes. | 37 720.00 | 39 758.00 | | 37 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 409.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 351.00 | 60 559.00 | | 64 351.00 |
252 Charges sociales | 31 863.00 | 29 201.00 | | 31 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 141.00 | | 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 669.00 | 8 675.00 | | 35 669.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 337 799.00 | 306 141.00 | | 337 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 126.00 | 33 787.00 | | 52 126.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 5 314.00 | | 10 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 886.00 | 28 476.00 | | 41 886.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 735.00 | | | 735.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 683.00 | | | 683.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 358.00 | | | 9 358.00 |