| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 958.00 | 155 502.00 | 11 455.00 | 166 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 252.00 | 158 791.00 | 21 460.00 | 180 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 480.00 | 1 319.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 668.00 | 480.00 | 253 188.00 | 253 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 921.00 | 159 272.00 | 274 648.00 | 433 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 586.00 | 179 825.00 | | 102 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | -27 238.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 157 783.00 | 207 586.00 | | 157 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 828.00 | 115 139.00 | | 89 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 26 134.00 | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 66 453.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 864.00 | 207 728.00 | | 116 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 648.00 | 415 313.00 | | 274 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 800.00 | -14 014.00 | | 120 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 426.00 | 509 032.00 | | 136 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 228.00 | 536 270.00 | | 136 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | -27 238.00 | | 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | 247.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 247.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 247.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |