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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 103 362.00 | 923 584.00 | 1 179 778.00 | 2 103 362.00 |
AP Constructions | 15 082 001.00 | 10 592 700.00 | 4 489 302.00 | 15 082 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 830 600.00 | 19 954 321.00 | 2 876 280.00 | 22 830 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 677.00 | 127 790.00 | 1 887.00 | 129 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147 033.00 | 31 598 394.00 | 8 548 639.00 | 40 147 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
BZ Autres créances | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 665.00 | | 554 665.00 | 554 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 701 698.00 | 31 598 394.00 | 9 103 304.00 | 40 701 698.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 934 340.00 | 4 934 340.00 | | 4 934 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 430.00 | 112 591.00 | | 50 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 854.00 | -62 161.00 | | -30 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 167.00 | 262 221.00 | | 239 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 083.00 | 5 246 991.00 | | 5 193 083.00 |
DN Avances conditionnées | 525 107.00 | 590 745.00 | | 525 107.00 |
DO TOTAL (II) | 525 107.00 | 590 745.00 | | 525 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 554.00 | 4 931 033.00 | | 3 308 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 78 442.00 | | 44 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 112.00 | 40 648.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 114.00 | 5 050 123.00 | | 3 385 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 304.00 | 10 887 859.00 | | 9 103 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 886 036.00 | | 1 886 036.00 | 1 886 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 036.00 | | 1 886 036.00 | 1 886 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 003.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 054.00 | 50 195.00 | | 23 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 054.00 | 50 195.00 | | 23 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 727.00 | 50 195.00 | | -41 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 090.00 | 2 085 333.00 | | 1 909 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 944.00 | 2 147 495.00 | | 1 939 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 854.00 | -62 161.00 | | -30 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 223 233.00 | | | 40 223 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 40 147 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 200.00 | 40 145 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 221 840.00 | | | 40 221 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 380 811.00 | 1 229 003.00 | 11 420.00 | 30 380 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380 811.00 | 1 229 003.00 | 11 420.00 | 30 380 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 365 378.00 | | | 365 378.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 554.00 | 3 308 554.00 | | 3 308 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
VP Divers | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 057.00 | 549 816.00 | 1 241.00 | 551 057.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 114.00 | 3 385 114.00 | | 3 385 114.00 |