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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
CF Disponibilités | 275 080.00 | | 275 080.00 | 275 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 448.00 | | 483 448.00 | 483 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 448.00 | | 483 448.00 | 483 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 305 741.00 | 339 033.00 | | 305 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 688.00 | 1 708.00 | | -2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 437 207.00 | 474 896.00 | | 437 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 663.00 | 25 018.00 | | 43 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 122.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 1 224.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 241.00 | 27 364.00 | | 46 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 448.00 | 502 260.00 | | 483 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 224.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742.00 | 6 637.00 | | 3 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431.00 | 4 929.00 | | 6 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 688.00 | 1 708.00 | | -2 688.00 |