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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 10 083.00 | 1 300.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598.00 | 97 709.00 | 8 888.00 | 106 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 113.00 | 43 044.00 | 125 069.00 | 168 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 132.00 | 150 838.00 | 344 294.00 | 495 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 339.00 | 150 838.00 | 416 501.00 | 567 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 91 752.00 | 77 453.00 | | 91 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129.00 | 14 298.00 | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 108 946.00 | 101 817.00 | | 108 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 286.00 | 146 475.00 | | 117 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 766.00 | 121 364.00 | | 127 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 24 906.00 | | 36 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 350.00 | 30 455.00 | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 554.00 | 323 201.00 | | 307 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 501.00 | 425 018.00 | | 416 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 176.00 | | 536 176.00 | 536 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 176.00 | | 536 176.00 | 536 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 018.00 | 975.00 | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 975.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 484.00 | 1 464.00 | | 12 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | -489.00 | | -5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -1 421.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 528.00 | 497 872.00 | | 551 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 398.00 | 483 573.00 | | 544 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 129.00 | 14 298.00 | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 133.00 | | 2 304.00 | 495 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 095.00 | | 2 304.00 | 286 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 222.00 | | 29 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 949.00 | 23 953.00 | 64 996.00 | 88 949.00 |
VI Groupe et associés | 135 709.00 | 35 709.00 | 100 000.00 | 135 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 167.00 | 15 985.00 | 182.00 | 16 167.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 993.00 | 121 997.00 | 164 996.00 | 286 993.00 |